Qu'est ce qu'un Spread Tell Traders Spreads sont basés sur le prix d'achat et de vente d'une paire de devises. Les coûts sont basés sur les écarts et la taille du lot. Les spreads sont variables et doivent être référencés à partir de votre logiciel de trading. Chaque marché a une propagation et donc ne Forex. Il est impératif que les nouveaux traders Forex se familiariser avec les spreads, car c'est le principal coût de négociation entre les devises. Nous passerons en revue les bases de la lecture d'un spread et ce que le spread nous indique en ce qui concerne les coûts de notre transaction. Spreads et Forex Chaque marché a une propagation et donc ne Forex. Un spread est simplement défini comme la différence de prix entre le moment où un trader peut acheter ou vendre un actif sous jacent. Les traders qui sont familiers avec les actions appelleront synonymiquement cette offre: Demander la diffusion. On trouvera ci dessous un exemple de spread calculé pour l'EUR / USD. Tout d'abord, nous trouverons le prix d'achat à 1.35640, puis soustraire le prix de vente de 1.35626. Ce qui nous reste après ce processus est une lecture de .00014. Les traders doivent se rappeler que la valeur pip est ensuite identifiée sur l'EURUSD comme étant le 4 e chiffre après la virgule, ce qui fait le spread final calculé à 1,4 pips. Maintenant, nous savons comment calculer la propagation en pépins, letrsquos regarder le coût réel encouru par les commerçants. Spreads Coûts et calculs Puisque l'écart est juste un nombre, nous devons maintenant savoir comment relier l'écart en dollars et en cents. La bonne nouvelle est que si vous pouvez trouver la propagation, trouver ce chiffre est très mathématiquement simple une fois que vous avez identifié le coût pip et le nombre de lots que vous négociez. En utilisant les citations ci dessus, nous savons que nous pouvons actuellement acheter l'EURUSD à 1,3564 et fermer la transaction à un prix de vente de 1,35474.C'est à dire dès que notre commerce est ouvert, un commerçant serait encourir 1,4 pips de spread. Pour trouver le coût total, nous devons maintenant multiplier cette valeur par le coût pip tout en considérant le montant total des lots échangés. Lors de la négociation d'un lot de 10k EURUSD avec un coût 1 pip, vous auriez un coût total de 1,40 sur cette transaction. Rappelez vous, pip coût est exponentiel. Cela signifie que vous devrez multiplier cette valeur en fonction du nombre de lots que vous négociez. Au fur et à mesure que la taille de vos positions augmente, le coût de l'écart augmentera également. Changements dans la propagation Il est important de se rappeler que les écarts sont variables, ce qui signifie qu'ils ne resteront pas toujours les mêmes et changeront sporadiquement. Ces changements sont basés sur la liquidité, qui peut varier en fonction des conditions du marché et des données économiques à venir. Pour faire référence à des taux de spread actuels, faites toujours référence à votre plate forme de négociation. Écrit par Walker Angleterre, Instructeur Trading Pour recevoir l'analyse Walkersrsquo directement par courrier électronique, s'il vous plaît INSCRIVEZ VOUS ICI Intéressé à en apprendre davantage sur le commerce de forex et le développement de stratégie Inscrivez vous pour une série de libre ldquoAdvanced Tradingrdquo guides, pour vous aider à vous familiariser Une variété de sujets commerciaux. Les écarts de produits (ou chevauchants) mesurent la différence de prix entre deux contrats différents, généralement des contrats à terme. La différence de prix est souvent analysée dans les tableaux spéciaux à terme. Les écarts peuvent également mesurer la différence entre un contrat de trésorerie et un contrat à terme (appelé base) ou la différence de prix entre deux contrats d'options, ou diverses combinaisons de ce qui précède. Dans le secteur des céréales, la différence entre deux mois contractuels d'un même produit (c. à d. Le canola) représente la valeur marchande Frais ou le coût de la détention de la marchandise pour une période de temps. Les frais de port sont déterminés par le coût d'intérêt et de stockage lorsque les marchandises physiques sont stockées en magasin. Les négociants en grains surveilleront étroitement les relations d'écart, car la différence relative entre les différentes positions contractuelles déterminera les marges de manutention ou la rentabilité de leur participation à la commercialisation des céréales. Lors de l'utilisation de spreads, le trader espère profiter des variations de l'écart (différence) entre les deux contrats. Le trader cherche soit un élargissement ou un rétrécissement de la relation d'écart dans le temps. Spread trading est considéré comme un moyen moins risqué et souvent moins coûteux de participer au marché à terme. Les exigences de marge pour les spreads sont généralement plus faibles que les positions longues ou courtes, et si le prix augmente ou diminue le risque des commerçants se limite à la variation de l'écart, car une position longue et une position courte sont détenues en même temps. Étant donné que le risque est plus faible, il en sera de même pour le profit ou la perte. Spread trading est plus compliqué que pure négociation et exige un degré plus élevé de sophistication de la part de l'opérateur. Vous n'examinerez que brièvement l'application du spread trading à la gestion du marketing agricole dans ce cours. Le but de cette section est de vous familiariser avec l'utilisation des écarts de produits dans la prévision de la direction du marché. En surveillant la force relative entre différents contrats et entre différents marchés, vous serez mieux en mesure de sélectionner les stratégies de tarification et de gestion des risques appropriées lors de l'élaboration de votre plan de marketing. Notez que TradingCharts propose des graphiques de diffusion premium et personnalisables. Cliquez ici pour plus d'informations . En plus d'être utilisé pour le trading de spread, le suivi des relations d'écart entre les différents contrats sur le même marché ou sur des marchés différents peut fournir des indications utiles sur l'orientation future des prix. Les relations entre les mois proches et les mois lointains dans la même marchandise nous disent souvent sur la force relative ou la faiblesse du marché lui même. Par exemple, le contrat de canola de juin 1993 a été négocié avec une prime substantielle par rapport au contrat de novembre 1993 jusqu'en mai 1993. Une pénurie de canola de qualité supérieure après le gel d'août 1992 a eu pour conséquence que les valeurs de canola de 1992 ont gagné sur les positions contractuelles de 1993. Cette relation s'est poursuivie jusqu'à ce qu'il soit apparu plus tard au cours de la campagne de commercialisation qu'une offre adéquate de canola était disponible pour satisfaire les besoins des acheteurs en plus des besoins des agriculteurs en matière de flux de trésorerie avant d'ensemencer une nouvelle culture. La propagation des relations entre les deux campagnes a ensuite inversé la direction, les acheteurs et les vendeurs ayant concentré leur attention sur les prochaines perspectives de production de canola. Dans des situations comme celle ci, causée par l'étanchéité perçue des stocks, les mois voisins augmenteront habituellement plus rapidement que les mois lointains. C'est ce qu'on appelle une propagation de taureau. Afin de profiter de cette relation, vous achetez le contrat à terme à proximité et simultanément vendre le contrat le plus éloigné. À l'inverse, dans les situations où les disponibilités à court terme sont relativement sur l'abondance par rapport aux approvisionnements futurs, les mois voisins tombent habituellement plus vite que les mois lointains. Une approche baissière du marché serait entreprise en entrant dans un spread d'ours. Afin de profiter de cette relation, vous vendez le mois de contrat à proximité et acheter le mois de contrat à distance. En surveillant la relation entre les mois à proximité et les mois lointains, vous sera souvent fourni avec une indication de plomb quant à savoir si le marché va tendance plus ou moins.
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